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滑县水务局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县水务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县水务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县水务局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县水务局概况

一、主要职责

滑县水务局隶属县财政管理，财政全供行政单位，主要职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、负责水文工作。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发。

9、负责防止水土流失。

10、负责农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察的水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。

12、开展全县水利科技和外事工作。

13、负责移民工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县水务局设6个内设机构：办公室、规划计划科、水政水资源科(滑县节约用水办公室)、财务审计科、滑县防汛抗旱指挥部办公室（建设与管理科）和农村水务科。

二、部门决算单位构成

纳入滑县水务局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．滑县水务局本级

2、滑县防汛抗旱工作站

3、滑县基层水利服务中心

4、滑县大功灌区管理站

……

第二部分

滑县水务局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9980.76	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	11.54
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1673.84
	12		十二、农林水支出	41	8346.21
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	9980.76	本年支出合计	54	10031.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	16597.96	年末结转和结余	56	16546.89
	28			57
总计	29	26578.72	总计	58	26578.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9980.76	9980.76
206	科学技术支出	61.54	61.54
20699	其他科学技术支出	61.54	61.54
2069999	其他科学技术支出	61.54	61.54
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24
20805	行政事业单位离退休	0.24	0.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00	19.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.00	19.00
212	城乡社区支出	1960.00	1960.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1960.00	1960.00
2120803	城市建设支出	1960.00	1960.00
213	农林水支出	7939.99	7939.99
21303	水利	7939.99	7939.99
2130304	水利行业业务管理	609.96	609.96
2130305	水利工程建设	8.07	8.07
2130306	水利工程运行与维护	103.71	103.71
2130310	水土保持	10.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	263.44	263.44
2130312	水质监测	10.00	10.00
2130314	防汛	60.00	60.00
2130315	抗旱	78.00	78.00
2130316	农田水利	3132.00	3132.00
2130331	水资源费安排的支出	127.81	127.81
2130335	农村人蓄饮水	3537.00	3537.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		10031.83	621.45	9410.38
206	科学建设支出	11.54		11.54
20699	其他科学技术支出	11.54		11.54
2069999	其他科学技术支出	11.54		11.54
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24
20805	行政事业单位离退休	0.24	0.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24
212	城乡社区支出	1673.84		1673.84
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1673.84		1673.84
2120803	城市建设支出	1673.84		1673.84
213	农林水支出	8346.21	621.21	7725.00
21303	水利	8323.49	598.49	7725.00
2130304	水利行业业务管理	538.49	538.49
2130305	水利工程建设	3617.75		3617.75
2130306	水利工程运行与维护	63.83		63.83
2130311	水资源节约管理与保护	251.10		251.10
2130312	水质监测	7.90		7.90
2130314	防汛	25.83		25.83
2130316	农田水利	942.78		942.78
2130331	水资源费安排的支出	126.01		126.01
2130335	农村人蓄饮水	2689.80		2689.80
2130399	其他水利支出	60.00	60.00
21399	其他农林水支出	22.72	22.72
2139999	其他农林水支出	22.72	22.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8001.76	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	1979.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	11.54		11.54
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.24		0.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1673.84			1673.84
	12		十二、农林水支出	42	8346.21		8346.21
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	9980.76	本年支出合计	55	10031.83		8357.99	1673.84
年初财政拨款结转和结余	26	16597.96	年末财政拨款结转和结余	56	16546.89		16241.73	305.16
一般公共预算财政拨款	27	16597.96		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	26578.72	总计	60	26578.72		24599.72	1979.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		8357.99	621.45		7736.54
206	科学技术支出	11.54			11.54
20699	其他科学技术支出	11.54			11.54
2069999	其他科学技术支出	11.54			11.54
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24
20805	行政事业单位离退休	0.24	0.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24
213	农林水支出	8346.21	621.21		7725.00
21303	水利	8323.49	598.49		7725.00
2130304	水利行业业务管理	538.49	538.49
2130305	水利工程建设	3617.75			3617.75
2130306	水利工程运行与维护	63.83			63.83
2130311	水资源节约管理与保护	251.10			251.10
2130312	水质监测	7.90			7.90
2130314	防汛	25.83			25.83
2130316	农田水利	942.78			942.78
2130331	水资源费安排的支出	126.01			126.01
2130335	农村人蓄饮水	2689.8			2689.8
2130399	其他水利支出	60.00	60.00
21399	其他农林水支出	22.72	22.72
2139999	其他农林水支出	22.72	22.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	505.84	302	商品和服务支出		64.39
30101	基本工资	338.19	30201	办公费		13.51
30102	津贴补贴	72.25	30202	印刷费		0.14
30103	奖金	20.68	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	24.04	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		0.50
30107	绩效工资		30206	电费		13.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		4.51
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	50.68	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	48.17	30211	差旅费		8.93
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		2.86
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	22.81	30215	会议费
30305	生活补助	19.63	30216	培训费		0.17
30306	救济费		30217	公务接待费		1.01
30307	医疗费	3.94	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		4.20
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		6.50
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		1.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.79	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		7.22
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		3.05
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		3.05
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
3					3	1.01						1.01
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1979.00	1673.84		1673.84	305.16
208	社会保障和就业支出		19.00				19.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		19.00				19.00
2082202	基础设施建设和经济发展		19.00				19.00
212	城乡社区支出		1960.00	1673.84		1673.84	286.16
21208	国有土地使用证出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1960.00	1673.84		1673.84	286.16
2120803	城市建设支出		1960.00	1673.84		1673.84	286.16


……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县水务局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9980.76万元，支出总计10031.83万元，与2015年相比，收入总计减少9632.72万元，下降49.11%。支出总计增加2329.55万元，增长30.24%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计9980.76万元，其中：财政拨款收入9980.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计10031.83万元，其中：基本支出621.45万元，占6.19%；项目支出9410.38万元，占93.81%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算9980.76万元，财政拨款支出总决算10031.83万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少9632.72万元，下降49.11%。财政拨款支出总计增加2329.55万元，增长30.24%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8357.99万元，占支出合计的83.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2648.11万元，增长46.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8357.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出11.54万元，占0.14%；社会保障和就业支出0.24万元，占0%；农林水支出8346.21万元，占99.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.90万元，支出决算为8357.99万元，完成年初预算的739.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是县政府追加项目资金。其中：五洲国际项目、道滑沟项目、橡胶坝项目、景观河整治项目等。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为650.25万元，支出决算为538.49万元，完成年初预算的82.82%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是是绩效工资与一次性奖金拨付晚没有发放。。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出621.45万元，其中：人员经费554.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费67.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费，邮电费……（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.01055万元，完成预算的33.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.01055万元，完成预算的33.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.00105万元，下降0.10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.00105万元，下降0.10%。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支，降低成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01055万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2016年期末，滑县水务局开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出1.01055万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。滑县水务局2016年度共接待国内来访团组58个、来访人员365人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县水务局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县水务局在2016年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16万元，支出决算为1979万元，完成年初预算的1226%。主要用于县财政追加投资大运河清淤等项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出538.49万元，比2015年增加142.97万元，增长36.14%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额17.43万元，其中：政府采购货物支出17.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县水务局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是防汛工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县水务局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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