滑县事管局2015年部门决算公开

第三部分

滑县机关事务管理局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

机关事务管理局2015年收入总计1255.8万元，支出总计 1112.19万元，与2014年相比，收入减少116.12万元、下降8.5%，支总计减少446.94万元，下降29%。主要原因：1、严格遵守财经法规、政策，从严控制基本公用经费支出及减少项目建设的支出，加强内部财务管理，严格执行中央八项规定。

二、收入决算情况说明

机关事务管理局本年收入合计1255.8 万元，其中：财政拨款收入1255.8万元，占100%；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

三、支出决算情况说明

机关事务管理局本年支出合计1112.19万元，其中：基本支出1021.72万元，占92%；项目支出90.47万元， 占8 %；经营支出 万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

机关事务管理局2015年财政拨款收支总决算1255.8万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少116.12万元，下降8.5%、支总计减少446.94万元，下降28.5%。主要原因：1、严格遵守财经法规、政策，2、从严控制基本公用经费支出及减少项目建设的支出，3、从严控制物业管理费、维（护）修费管理，4、加强内部财务管理，严格执行中央八项规定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

机关事务管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1607.18万元，支出决算为1112.19万元，完成年初预算的69.2%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1061.69万元，占95.46%；科学技术支出32.4万元占2.91%，社会保障和就业支出0.23万元，占0.02%，城乡社区支出17.18万元，占1.55%，农林水支出0.68万元，占0.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1021.72 万元，其中：人员经费 239.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费782.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关事务管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为422万元，支出决算为258.71万元，完成预算的61.3%，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少157.59万元，下降38%，主要原因：1、加强“三公”经费管理，2、严格执行公务接待费标准，减少了招待费，3、加强公务用车运行费用管理，4、严格执行中央八项规定的结果。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 26.18 万元，完成预算的 61%，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费26.18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算安排的不实际，加强公务用车运行费用管理。

决算数比 2014 年减少10.94万元，下降41.7%，主要原因：从严控制并加强公务用车运行费用管理。

（三）公务接待费 232.53 万元，完成预算的63.3 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待352批次、7501 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行公务接待费标准，加强内部管理，严格执行中央八项规定。

决算数比 2014 年减少146.65万元，下降47%，主要原因：有了中央八项规定受到了限制，严格执行公务接待费标准，加强内部管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

××局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关事务管理局2015年机关运行经费支出1112.19万元，比 2014年减28.6%，主要原因：严格遵守财经法规、政策，2、从严控制基本公用经费支出及减少项目的支出，3、从严控制物业管理费、维（护）修费管理，4、加强内部财务管理，5、严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况。

机关事务管理局2015 年政府采购支出总额 29.1万元，其中：政府采购货物支出9.1万元，政府采购工程支出20 万元，。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，机关事务管理局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。