2018年度滑县人民政府金融工作办公室部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人民政府金融工作办公室机关内设4个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）加强的职责。加强促进金融稳定发展职责，强化行业监管，完善服务体系，优化金融生态环境建设；加强全县金融统计评价工作；加强全县金融人才体系建设。

（二）整合的职责。将县工业和信息化委员会承担的小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理职责划入县人民政府金融服务办公室。

（三）贯彻执行国家，省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；落实县委有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（四）负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻滑县分支机构；联系、协调中央和外省市驻滑金融机构的党建工作；引进县外和外资金融机构入驻滑县；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（五）促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（六）牵头负责地方投融资体系建设；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（七）负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（八）会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建

（九）指导国有控股的金融类企业加强思想政治工作和企业文化建设工作；负责国有控股的金融类企业纪检监察和党风廉政建设工作。

（十）根据县委授权，管理国有控股的金融类企业党组织，负责党委（党组织）班子的考核、奖惩、培训等工作，并将结果报县委和省金融工委；根据县委授权，管理国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全县金融人才工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县人民政府金融工作办公室机关及归口预算管理单位共有编制15人，其中：行政编制0人，参照公务员管理事业编制15人；在职职工13人，离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

滑县人民政府金融工作办公室部门预算由办机关本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县人民政府金融工作办公室

2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1068.87万元，支出总计1068.87万元，与2017年相比，收、支总计各增加246.90万元，增长30.04%。主要原因是：项目中专项转移支付和部门结转资金增多。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1068.87万元，其中：一般公共预算145.19万元;专户管理的教育收费为0；政府性基金收入为0，专项转移支付102万元，部门结转资金821.68万元；其他收入为0。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1068.87万元，其中：基本支出120.19万元，占11.24%；项目支出948.68万元，占88.76%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出107.07万元，商品和服务支出60.35万元，对个人和家庭补助为0万元，对企业补助901.45万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算145.19万元，与2017年相比，增加了25.42万元，增长21.22%。主要原因是养老、医保、公积金等扣缴数增加。

2、2018年政府性基金收支预算为0，与2017年持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为145.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.99万元，占80.58%；社会保障和就业（类）支出16.55万元，占11.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.55万元，占3.13%；住房保障（类）支出7.09万元，占4.88%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出120.19万元，其中：工资福利支出97.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出22.73万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助为0。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出为0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为6.49万元，比2017年增减少1.5万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用为0万元,2017年此项费用也为0万元。

（2）2018年公务接待费0.49万元，主要用于根据工作计划按规定开支的各类公务接待，较上年减少1.5万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费为0，上年也为0。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算22.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排为0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金772.45万元。主要项目是：普惠金融发展专项资金（涉农贷款增量奖励）。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共26.52万元，共有车辆1辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额为0，通用设备22.53万元，专用设备为0，文物及陈列品为0，图书档案为0，家具、用具、装具及动植物3.99万元，无形资产为0等。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：普惠金融发展专项资金（提前下达2018年普惠金融发展专项资金，涉及县域金融机构涉农贷款增量奖励及农村金融机构定向费用补贴）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县人民政府金融工作办公室2018年度部门预算表

附件下载:

[2018年滑县人民政府金融工作办公室部门预算公开表.xlsx]  41K]