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滑县运河遗产管理处2016年度部门决算公开

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县运河遗产管理处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县运河遗产管理处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县运河遗产管理处2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县运河遗产管理处概况

一、主要职责

（一）负责运河文物本体的日常维修管护，并协同相关方面搞好文物及历史街区的合理保护和开发；（二）负责对运河遗产开展科学研究、宣传展示传承等工作；（三）负责运河遗产安全及日常巡护工作；（四）负责运河水质及周边环境变化的检测工作，研究解决方案并及时上报；负责文本资料的搜集整理工作；（五）负责运河世界文化遗产的申报工作。

二、部门决算单位构成

滑县运河遗产管理处内设5个内设机构，规格相当于股级。办公室、人事财务科、遗产资源科、遗产监测中心、宣传科。

第二部分滑县运河遗产管理处2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	98.0	一、一般公共服务支出	30	19.1
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	1990.0	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	399.4
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	2088.0	本年支出合计	54	418.4
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	16.6	年末结转和结余	56	1686.2
	28			57
总计	29	2104.7	总计	58	2104.7
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2088.0	98.0					1990.0
201	一般公共服务支出	25.2	25.2
20199	其它一般公共服务支出	25.2	25.2
207	文化体育与传媒支出	2062.8	72.8					1990.0
20702	文物	2062.8	72.8					1990.0
2070201	行政运行	4.9	4.9
2070202	一般行政管理事务	45.0	45.0
2070204	文物保护	2010.0	20.0					1990.0
2070206	历史名城与古迹	2.9	2.9



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		418.4	42.8	375.6
201	一般公共服务支出	19.1	19.1
20199	其它一般公共服务支出	19.1	19.1
207	文化体育与传媒支出	399.4	23.8	375.6
20701	文化	14.5	14.5
2070199	其他文化支出	14.5	14.5
20702	文物	384.9	9.3	375.6
2070201	行政运行	6.4	6.4
2070202	一般行政管理事务	2.4		2.4
2070204	文物保护	373.2		373.2
2070206	历史名城与古迹	2.9	2.9




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	98.0	一、一般公共服务支出	31	19.1		19.1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	39.1		39.1
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	98.0	本年支出合计	55	58.2		58.2
年初财政拨款结转和结余	26	16.6	年末财政拨款结转和结余	56	56.5		56.5
一般公共预算财政拨款	27	16.6		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	114.7	总计	60	114.7		114.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		58.2	42.8		15.3
201	一般公共服务支出	19.1	19.1
20199	其它一般公共服务支出	19.1	19.1
207	文化体育与传媒支出	39.1	23.8		15.3
20701	文化	14.5	14.5
2070199	其他文化支出	14.5	14.5
20702	文物	24.6	9.3		15.3
2070201	行政运行	6.4	6.4
2070202	一般行政管理事务	2.4			2.4
2070204	文物保护	13.0			13.0
2070206	历史名城与古迹	2.9	2.9






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	24.0	302	商品和服务支出		18.8
30101	基本工资	15.1	30201	办公费		9.3
30102	津贴补贴	6.8	30202	印刷费		1.0
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	1.1	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		0.4
30107	绩效工资		30206	电费		2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.0	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		1.2
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		0.3
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		0.2
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费		0.1
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		0.3
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		0.1
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		0.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		3.3
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
人员经费合计		24.0	公用经费合计			18.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
					0.6	0.3						0.3
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：滑县运河遗产管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县运河遗产管理处

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2088.0万元，支出总计418.4万元。因滑县运河管理处2015年8月才正式运行，所以2015年没有决算数据。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2088.0万元，其中：财政拨款收入98.0万元，占4.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1990.0万元，占95.3%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计418.4万元，其中：基本支出42.8万元，占10.23%；项目支出375.6万元，占89.77%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算98.0万元、支出总决算58.2万元。因滑县运河管理处2015年8月才正式运行，所以2015年没有决算数据。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出58.2万元，占支出合计的13.91%。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出58.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.1万元，占32.82%；文化体育与传媒支出39.1万元，占67.18%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.8万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的76.78%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，超年初预算的主要原因是：做预算时没有列行政运行项目，年终做决算时财政局给出的对账单上显示行政运行项目。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的5.3%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出42.8万元，其中：人员经费24.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费18.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他家庭费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占50%。

1.公务接待费支出0.3万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。滑县运河遗产管理处2016年度共接待国内来访团组4个、来访人员38人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出11.4万元，比2015年增加6.3万元，增长21.2%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额379.4万元，其中：政府采购货物支出6.23万元，政府采购工程支出373.2万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县运河遗产管理处共有车辆（电瓶车）2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是大运河巡护电瓶车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县运河遗产管理处2016年度部门决算公开

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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