滑县城管局2015年部门决算公开

第三部分

滑县城市管理局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县城市管理局2015年收入总计2118.39万元，支出总计 1760.1万元，与2014年相比，收入增加1054.33万元、增长99%支出增加724.56万元，增长69.97 %。主要原因：政府加大城市管理力度，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

滑县城市管理局本年收入合计2118.39万元，其中：财政拨款收入1691.64万元，占79.85%；其他收入426.75万元，占20.15%。

三、支出决算情况说明

滑县城市管理局本年支出合计1760.1万元，其中：基本支出 142.11万元，占8 %；项目支出1617.99万元， 占 92 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县城市管理局2015年财政拨款收支总决算1921.88万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加698.03万元、增长70.25 %财政拨款支出增加327.26万元，增长32.7 %。主要原因：政府加大城市管理力度，城市管理项目投资加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县城市管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2490万元，支出决算为1691.64万元，完成年初预算的67.94%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.96万元，占0.16 %；社会保障和就业（类）支出0.23万元，占0.01 %。城乡社区支出（类）1323.87万元，占 53.17 %。

（一）一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，对支出科目进行了调剂。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 2.25万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 10.22%。决算数小于预算数的主要原因：是财政局将退休人员工资拨付至机关事业社会保险处发放，并由机关事业保险处作为收入和支出，我单位列支的0.23万元为补发的退休人员工资。

（三）城乡社区支出类年初预算为2480.7万元，支出决算为 1323.87 万元，完成年初预算的53.37%。原因为上报的项目当年未实施，财政没有拨付经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县城市管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出136.83万元，其中：人员经费67.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为43.39万元，支出决算为4.4万元，完成预算的10.14%，，主要原因：严格执行八项规定压缩支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少17.92 万元，下降80.29 %，主要原因：严格执行八项规定压缩支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 %，

决算数和 2014 年均为0元，没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，完成预算的 9.3 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数（小于）年初预算数的主要原因：严格执行八项规定压缩支出。

决算数比 2014 年减少17.76万元，下降81.62%，主要原因：严格执行八项规定压缩支出。

（三）公务接待费 0.4万元，完成预算的80 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待15批次、87人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行八项规定压缩支出.

决算数比 2014 年减少0.16万元，下降28.57 %，主要原因：严格执行八项规定压缩支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我局2015 年机关运行经费支出69.40万元，比 2014年减7.9 %，主要原因：严格执行八项规定压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

我局2015 年政府采购支出总额422.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.96万元，政府采购工程支出 417.95万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，我局共有车辆35 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，其他用车33辆，其他用车主要是环卫车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。