滑县桑村干渠管理站2016年度部门决算

第三部分

滑县桑村干渠管理站

2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计76,87万元，支出总计75,6万元，与2015年相比，收、支总计各增加16,92万元和26,32万元，增长28,22%和53,4%。主要原因；人员经费增加。

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计76,87万元，其中：财政拨款收入76,87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计75,6万元，其中：基本支出75,6万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算76,87万元和75,6万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16,92万元和26,32万元，增长28,22%和53,4%。主要原因；人员经费增加，日常支出增加。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出75,6万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.92万元，增长28,22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出75,6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75,6万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；……。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,29万元，支出决算为75,6万元，完成年初预算的82,81%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照国库划拨执行。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为91,29万元，支出决算为75,6万元，完成年初预算的82,81%。决算数小于预算数的主要原因；严格按照国库划拨执行。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出75,6万元，其中：人员经费74,02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资,采暖补贴。；公用经费1,58万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，取暖费等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0,1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，各项支出均为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是……；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

--会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：--、--、--等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：--、--、--等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、--、--等。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2016年期末，--厅（局）机关、--和其他厅（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出0万元。主要用于……。--厅（局）2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，--厅（局）对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

--厅（局）在2016年度部门决算中增加“--”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“--”项目自评得分为0分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中--等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1,58万元，比2015年减少2,85万元，下降35,67%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县桑村干渠管理站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。