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档案局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分档案局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分档案局概况

一、主要职责

（1）开发档案信息资源，为社会提供服务；

（2）负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；

（3）协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；

（4）负责档案的收集、整理及相关服务。

二、部门决算单位构成

滑县档案局部门决算为局机关本级决算。（本级单位没有二级机构）

第二部分

档案局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171.37	一、一般公共服务支出	30	147.49
二、上级补助收入	2	20.67	二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	20.67
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	171.37	本年支出合计	54	168.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	483.33	年末结转和结余	56	486.55
其中；项目支出结转和结余	28	462.09	其中；项目支出结转和结余	57	462.39
总计	29	654.70	总计	58	654.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.37	171.37
201	一般公共服务支出	150.71	150.71
20126	档案事务	150.71	150.71
2012601	行政运行	105.21	105.21
2012602	一般行政管理事务	16.80	16.80
2012604	档案馆	13.16	13.16
2012699	其他档案事务支出	15.53	15.53
212	城乡社区支出	20.67	20.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.67	20.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.67	20.67
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		168.16	105.30	62.86
201	一般公共服务支出	147.49	105.30	42.20
20126	档案事务	143.53	101.34	42.20
2012601	行政运行	98.69	98.69
2012602	一般行政管理事务	16.80		16.80
2012604	档案馆	13.16		13.16
2012699	其他档案事务支出	14.88	2.65	12.23
20199	其他一般公共服务支出	3.96	3.96
2019999	其他一般公共服务支出	3.96	3.96
212	城乡社区支出	20.67		20.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.67		20.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.67		20.67
……
……
……
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150.71	一、一般公共服务支出	31	147.49		147.49
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.67	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	20.67			20.67
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	171.37	本年支出合计	55	168.16		147.49	20.67
年初财政拨款结转和结余	26	421.24	年末财政拨款结转和结余	56	424.46		424.46
一般公共预算财政拨款	27	421.24		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	592.62	总计	60	592.62		571.95	20.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年未结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201			合计	421.24	21.24	400.00	150.71	108.21	42.50	147.49	105.30	42.20	424.46	24.16	400.30
20126			一般公共服务支出	421.24	21.24	400.00	150.71	108.21	42.50	147.49	105.30	42.20	424.46	24.16	400.30
2012601			档案事务	417.28	17.28	400.00	150.71	108.21	42.50	143.53	101.34	42.20	424.46	24.16	400.30
2012602			行政运行	17.28	17.28		105.21	105.21		98.69	98.69		23.81	23.81
2012603			一般行政管理事务				16.80		16.80	16.80		16.80
2012604			档案馆	400.00		400.00	13.16		13.16	13.16		13.16	400.00		400.00
2012699			其他档案事务支出	3.96	3.96		15.53	3.00	12.53	14.88	2.65	12.23	0.65	0.35	0.30
20199			其他一般公共服务支出	3.96	3.96					3.96	3.96
20199999			其他一般公共服务支出							3.96	3.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	87.35	302	商品和服务支出		12.91
30101	基本工资	43.96	30201	办公费		5.39
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费		1.49
30103	奖金	11.41	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	6.40	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		0.73
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		0.12
30199	其他工资福利支出	0.16	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	5.04	30211	差旅费		2.35
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		0.40
30303	退职(役)费		30214	租赁费		0.44
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		0.30
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		0.33
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴	4.55	30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		1.37
	人员经费合计	92.39	30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

0.4

0.4

0.3

0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.67	20.37		20.67
212	城乡社区支出		20.67	20.67		20.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		20.67	20.67		20.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.67	20.67		20.67
……
……
……
……
……
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

档案局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计171.37万元，支出总计168.16万元，与2015年相比，收入增加65.77万元，支出增加76.38万元，收入增长38%，支出增长45%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计171.37万元，其中：财政拨款收入171.37万元，占100%；。

三、关于支出决算情况

2016年度支出合计168.16万元，其中：基本支出105.30万元，占63%；项目支出62.86万元,占37%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算171.37、168.16万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加65.77、76.29万元，增长38%、45%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出147.49万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.87万元，增加了37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出147.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.49万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.24万元，支出决算为424.46万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：档案馆项目。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出105.3万元，其中：人员经费92.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、采暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、其它商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的75%，其中：公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的75%。公务用车购置支出为0万元(单位无公车）。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是理性勤俭节约，不断压缩各项支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.7万元，下降85%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降33%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩各项开支；公务接待费支出减小的主要原因是主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1．公务接待费支出0.3万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。档案局2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员4人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.67万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出，国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出。其中国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的支出较大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2016年度机关运行经费支出12.91万元，2015年度机关运行经费支出23.51万元，减少了54%。主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、公务接待费、日常维修费、取暖费、以及其他商品和服务支出。

档案局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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