滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015年部门决算公开

第三部分

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015年收入总计46801.29 万元，支出总计46796.48万元，与2014年相比，收、支总计各增加7768.18万元、7779.83万元，增长 19.90%、19.94%。主要原因：2015年参合人数比2014年多10171人，2014年每人补助320元，2015年每人补助380元，人员增长需要增加财政拨款386.50万元，财政补助每人比2014年多60元，每个人补助增长需要增加财政拨款7343.33万元，两项合计增加7729.83万元。

二、收入决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室本年收入合计46801.29万元，其中：财政拨款收入46801.29万元，占100 %；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

三、支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室本年支出合计46796.48万元，其中：基本支出46796.48 万元，占100%；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015年财政拨款收支总决算46801.29万元、46796.48万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）7768.18万元、7779.83 万元，增长（下降）19.90%、19.94 %。主要原因：2015年参合人数比2014年多10171人，2014年每人补助320元，2015年每人补助380元，人员增长需要增加财政拨款386.50万元，财政补助每人比2014年多60元，每个人补助增长需要增加财政拨款7343.33万元，两项合计增加7729.83万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为38058.56万元，支出决算为38058.56万元，完成年初预算的122.97%、122.96%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257万元，占0.55 %；医疗卫生与计划生育支出（参合农民的医疗补助费用支出）46531.90万元，占99.43%；住房保障（类）支出7.58万元，占0.02%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为252.73万元，支出决算为257万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2015年成立了新农合结算中心和民营医院管理科两个大科室，人员统一办公，购置了办公用电脑、办公桌椅等一批固定资产。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为11.84 万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：有一部分人员的住房公积金是直接从财政局交的，没有通过单位的账户。

（三）医疗卫生与计划生育支出（参合农民的医疗补助费用支出）年初预算为37794万元，支出决算为46531.90万元，完成年初预算的123.12%。决算数大于预算数的主要原因：2015年参合人数比2014年多10171人，2014年每人补助320元，2015年每人补助380元，需要增加386.50万元，财政补助每人比2014年多60元，需要增加7343.33万元，两项合计增加7729.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出46796.48万元，其中：人员经费46754.35万元，主要包括：基本工资85.24、津贴补贴77.83、 奖金、社会保障缴费9.86、伙食补助费0.22、绩效工资28.58、其他工资福利支出13.14、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金7.58、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出 度（对参合人员的医疗费用补助）46531.90；公用经费42.12万元，主要包括：办公费3.97、印刷费3.32、咨询费、手续费、水费0.09、电费1.64、邮电费3.21、取暖费0.28、物业管理费、差旅费4.69、因公出国（境）费、维 修（护）费3.99、租赁费、会议费0.13、培训费0.2、公务接待费0.61、专用材料费、劳务费1.18、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费5.35、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.79、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出11.68。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.51万元，支出决算为5.96 万元，完成预算的70.04%，，主要原因：按照上级财政的要求，对于三公经费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了三公经费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.07 万元，下降34 %，主要原因：按照上级财政的要求，对于三公经费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了三公经费的支出。具体支出情况如下：公务用车运行维护费5.35万元，公务接待费0.61万元。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费5.35万元，完成预算的89.17%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于预算数的主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用车购置及运行费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了公务用车购置及运行费的支出。

决算数比 2014 年减少1.32 万元，下降19.85 %，主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用车购置及运行费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了公务用车购置及运行费的支出。

（三）公务接待费0.61万元，完成预算的24.3 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待24批次、146人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用接待费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了公务接待费费的支出。

决算数比 2014 年减少17504万元，下降74.11%，主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用接待费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了公务接待费费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015 年机关运行经费支出42.12万元，比 2014年增加32.49 %，主要原因：2015年对办公室进行了装修，并且成立了新农合结算中心和民营医院管理科两个大的科室，所有人员统一办公，购置了电脑、办公桌椅等办公用品。

（二）政府采购支出情况。

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2236 万元。绩效评价结果概况说明：这两个专项资金的预算符合我单位的实际情况，是可行的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）行政运行事务（款）：是指滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室，用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：其他与运行事务有关的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。